长药控股 (300391.SZ)

+ 收藏

长药控股_2022年中报现金流量表

2022年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 909,925,099.50       
 收到的税费返还(元) 5,522,126.99       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 41,517,774.93       
 经营活动现金流入小计(元) 956,965,001.42       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 825,519,640.54       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 72,934,632.61       
 支付的各项税费(元) 24,519,633.45       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 123,423,677.97       
 经营活动现金流出小计(元) 1,046,397,584.57       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -89,432,583.15       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 40,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 40,000.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 76,670,061.01       
 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) 40,050,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 116,720,061.01       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -116,680,061.01       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 597,699,553.37       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 32,732,681.03       
 筹资活动现金流入小计(元) 630,432,234.40       
 偿还债务支付的现金(元) 364,450,823.18       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 26,577,725.87       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 1,188,416.81       
 筹资活动现金流出小计(元) 392,216,965.86       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 238,215,268.54       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -5,404.12       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 32,097,220.26       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 82,466,507.02       
 期末现金及现金等价物余额(元) 114,563,727.28       
补充资料:       
 净利润(元) 14,568,284.15       
 资产减值准备(元) 36,635,218.94       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 29,758,034.74       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 29,758,034.74       
 无形资产摊销(元) 1,644,687.21       
 长期待摊费用摊销(元) 3,143,905.12       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 2,564,333.61       
 固定资产报废损失(元) 830,066.85       
 财务费用(元) 30,708,317.11       
 递延所得税(元) 31,806,667.73       
  其中:递延所得税资产减少(元) 32,830,054.21       
 递延所得税负债增加(元) -1,023,386.48       
 存货的减少(元) 39,701,178.03       
 经营性应收项目的减少(元) -137,164,884.13       
 经营性应付项目的增加(元) -148,839,381.35       
 现金的期末余额(元) 114,563,727.28       
 减:现金的期初余额(元) 82,466,507.02       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 32,097,220.26       
公告日期 2022-08-29       
审计意见(境内)       
原始财报文件下载 下载财报(PDF)       
相关报表 长药控股_2022年中报资产负债表 长药控股_2022年中报利润表

前瞻产业研究院