长药控股_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 909,925,099.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,522,126.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,517,774.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 956,965,001.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 825,519,640.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 72,934,632.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,519,633.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 123,423,677.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,046,397,584.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -89,432,583.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 40,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 40,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 76,670,061.01 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 40,050,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 116,720,061.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -116,680,061.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 597,699,553.37 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 32,732,681.03 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 630,432,234.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 364,450,823.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,577,725.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,188,416.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 392,216,965.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 238,215,268.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,404.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 32,097,220.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 82,466,507.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 114,563,727.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 14,568,284.15 | |
| 资产减值准备(元) | 36,635,218.94 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 29,758,034.74 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 29,758,034.74 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,644,687.21 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,143,905.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,564,333.61 | |
| 固定资产报废损失(元) | 830,066.85 | |
| 财务费用(元) | 30,708,317.11 | |
| 递延所得税(元) | 31,806,667.73 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 32,830,054.21 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,023,386.48 | |
| 存货的减少(元) | 39,701,178.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -137,164,884.13 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -148,839,381.35 | |
| 现金的期末余额(元) | 114,563,727.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 82,466,507.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 32,097,220.26 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 长药控股_2022年中报资产负债表 | 长药控股_2022年中报利润表 |