长药控股_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 480,150,552.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,320,531.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,703,150.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 496,174,234.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 432,802,377.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 41,051,582.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,394,679.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 51,765,140.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 538,013,779.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 41,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 41,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 58,199,351.82 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 58,199,351.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -58,158,351.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 408,012,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 43,750,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 451,762,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 245,753,032.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,920,220.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 257,673,253.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 194,088,746.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -223,012.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 93,867,837.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 82,466,507.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 176,334,344.55 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 长药控股_2022年一季报资产负债表 | 长药控股_2022年一季报利润表 |