天华新能_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,805,687,691.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,555,274.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 526,960,040.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,339,203,006.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,452,996,563.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 439,922,790.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 224,668,481.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 121,620,557.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,239,208,394.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,099,994,611.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,973,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,183,394.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 48,083,828.44 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 78,191,926.28 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,115,459,149.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 574,104,707.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,315,723,479.89 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,682,516.48 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,895,510,703.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,780,051,554.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 52,259,925.50 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,100,250.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,556,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,608,259,925.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,205,311,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 899,393,704.82 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 29,250,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 96,992,021.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,201,696,726.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,593,436,800.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -14,328,792.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,287,822,535.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,888,970,245.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,601,147,710.18 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 天华新能_2024年三季报资产负债表 | 天华新能_2024年三季报利润表 |