天华新能_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,500,428,967.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 985,050.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 410,232,422.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,911,646,440.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,053,371,270.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 183,715,004.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 38,275,237.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,631,214.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,313,992,728.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 597,653,712.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 425,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,150,219.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 645,678.44 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 48,045,245.51 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 476,841,143.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 375,045,243.25 | |
| 投资支付的现金(元) | 425,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 304,748.42 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 800,349,991.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -323,508,848.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,022,250.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,022,250.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,150,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,153,022,250.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 580,831,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,288,801.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 11,250,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 95,988.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 608,215,789.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 544,806,460.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,598,503.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 821,549,828.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,888,970,245.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,710,520,073.89 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天华新能_2024年一季报资产负债表 | 天华新能_2024年一季报利润表 |