天华新能_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 13,324,228,677.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,264,041.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 796,050,312.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 14,121,543,031.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,841,986,881.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 530,150,612.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,226,173,957.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 350,891,005.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,949,202,456.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,172,340,575.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 450,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,841,258.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,646,348.65 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 291,117,691.83 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 750,605,299.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,369,188,151.55 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,048,191,960.62 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 5,448,278.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,422,828,391.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,672,223,091.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 55,655,798.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,310,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 4,113,936,277.69 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,192,092,075.69 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,966,659,471.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,909,809,324.89 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 552,970,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 181,820,113.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,058,288,909.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,866,196,833.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -36,270,725.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,402,350,076.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,291,320,321.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,888,970,245.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,116,900,920.96 | |
| 资产减值准备(元) | 280,367,616.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 246,182,210.54 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 246,182,210.54 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,624,034.74 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,241,821.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,455,083.34 | |
| 固定资产报废损失(元) | 6,149,313.42 | |
| 公允价值变动损失(元) | -322,993.15 | |
| 财务费用(元) | -167,180,714.88 | |
| 投资损失(元) | 55,181,437.39 | |
| 递延所得税(元) | -73,669,470.78 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 7,858,819.83 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -81,528,290.61 | |
| 存货的减少(元) | 546,733,095.53 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,398,024,843.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -296,531,609.98 | |
| 其他(元) | 42,688,716.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,888,970,245.68 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,291,320,321.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,402,350,076.24 | |
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 天华新能_2023年年报资产负债表 | 天华新能_2023年年报利润表 |