天华新能_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,953,171,307.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,243,120.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 593,490,787.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,547,905,214.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,173,740,977.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 413,846,052.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,069,426,697.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 241,615,956.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,898,629,683.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,649,275,531.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,752,191.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 94,088,389.16 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 129,588,623.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 526,429,204.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,913,926,949.53 | |
| 投资支付的现金(元) | 519,201,530.54 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 2,491,078.08 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,435,619,558.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,909,190,353.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 58,445,798.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,100,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,600,818,988.66 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,750,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,682,014,786.66 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,073,348,603.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,631,051,631.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 302,970,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,455,717.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,705,855,953.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,023,841,166.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 35,370,889.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -248,385,099.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,291,320,321.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,042,935,222.78 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 天华新能_2023年三季报资产负债表 | 天华新能_2023年三季报利润表 |