天华新能_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,063,220,680.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,161,323.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 400,210,924.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,464,592,927.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,453,078,010.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 305,515,795.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 915,209,452.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 123,265,786.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,797,069,045.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,667,523,881.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,353,287.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 93,523,389.16 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 79,515,720.78 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 324,392,397.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,385,804,834.22 | |
| 投资支付的现金(元) | 323,877,195.60 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 172,200.07 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,709,854,229.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,385,461,832.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 54,395,798.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 50,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,900,818,988.66 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,750,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,977,964,786.66 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,310,686,403.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,616,769,455.36 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 302,970,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,193,582.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,928,649,441.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,950,684,655.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 36,141,962.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -632,480,642.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,291,320,321.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,658,839,679.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,794,343,058.06 | |
| 资产减值准备(元) | -12,834,931.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 94,952,329.97 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 94,952,329.97 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,532,742.49 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,156,970.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 411,746.17 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,071.30 | |
| 财务费用(元) | -82,741,965.36 | |
| 投资损失(元) | 28,404,351.82 | |
| 递延所得税(元) | -22,952,831.75 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -24,989,877.72 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,037,045.97 | |
| 存货的减少(元) | 698,432,708.45 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 821,981,740.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -684,130,056.46 | |
| 其他(元) | 24,744,160.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,658,839,679.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,291,320,321.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -632,480,642.64 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天华新能_2023年中报资产负债表 | 天华新能_2023年中报利润表 |