天华新能_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,518,662,607.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,079,276.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 141,931,262.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,661,673,146.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,672,114,191.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 148,333,690.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 646,030,983.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,124,119.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,500,602,984.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 161,070,161.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 51,143.16 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 39,299,822.04 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 39,350,965.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 893,550,382.44 | |
| 投资支付的现金(元) | 158,877,195.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,052,427,578.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,013,076,612.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 386,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,750,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 408,750,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 505,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 315,902,630.62 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 300,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 701,513.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 821,604,144.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -412,854,144.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,883,259.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,261,977,335.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,291,320,321.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,029,342,986.33 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天华新能_2023年一季报资产负债表 | 天华新能_2023年一季报利润表 |