天华新能_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,779,497,249.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,053,038.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 39,358,994.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 12,826,909,282.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,906,651,337.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 226,127,982.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,154,226,268.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 79,317,774.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,366,323,361.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 62,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 150,960.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 840,304.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 29,466,669.93 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 92,457,934.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,142,303,359.93 | |
| 投资支付的现金(元) | 395,478,944.88 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 13,236,826.59 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,551,019,131.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,458,561,197.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 84,072,180.80 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,951,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,035,072,180.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,867,714,598.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 541,055,709.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 200,980,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 983,583,148.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,392,353,455.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -357,281,275.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 22,575,940.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,667,319,389.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 396,829,363.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,064,148,752.63 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天华新能_2022年三季报资产负债表 | 天华新能_2022年三季报利润表 |