天华新能_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,044,486,808.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,897,965.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,020,203.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,065,404,977.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 630,792,645.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 99,682,622.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 242,133,323.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,567,232.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 993,175,825.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 222,190.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,086.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,806,263.03 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,035,539.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 207,267,059.40 | |
| 投资支付的现金(元) | 137,873,781.95 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 345,140,841.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -341,105,302.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 84,072,180.80 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,215,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,299,072,180.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 302,744,361.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 980,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,432,744,361.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -133,672,180.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -9,297,095.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 588,154,574.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 396,829,363.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 984,983,937.49 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天华新能_2022年一季报资产负债表 | 天华新能_2022年一季报利润表 |