艾比森_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,031,403,612.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 205,696,184.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,489,423.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,264,589,221.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,486,370,068.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 507,523,492.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 77,331,938.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 305,171,109.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,376,396,608.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -111,807,387.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,258,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,889,565.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,135,409.32 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,271,024,974.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 41,409,490.93 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,339,460,060.41 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,380,869,551.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -109,844,576.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 46,884,654.31 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 181,699,338.14 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 228,583,992.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 109,156,160.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 147,768,338.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 256,924,498.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -28,340,505.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 20,227,331.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -229,765,138.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 701,641,431.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 471,876,293.44 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 艾比森_2024年三季报资产负债表 | 艾比森_2024年三季报利润表 |