艾比森_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,669,835,754.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 157,395,744.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,044,008.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,860,275,507.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,741,657,523.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 426,791,488.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 46,274,741.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 244,986,697.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,459,710,451.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 400,565,056.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 410,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,092,194.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 214,461.36 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 418,306,655.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 124,308,661.56 | |
| 投资支付的现金(元) | 550,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 674,308,661.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -256,002,005.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 76,964,533.10 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 125,049,429.36 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 202,013,962.46 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 36,432,292.87 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 108,915,089.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 117,047,566.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 262,394,948.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -60,380,986.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,103,897.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 87,285,961.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 683,259,423.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 770,545,384.91 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 艾比森_2023年三季报资产负债表 | 艾比森_2023年三季报利润表 |