艾比森_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,653,491,436.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 104,117,746.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,140,369.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,779,749,552.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,057,650,198.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 279,068,570.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,464,308.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 159,561,796.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,522,744,874.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 257,004,678.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 260,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,394,849.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 183,332.26 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 267,578,181.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 90,931,773.30 | |
| 投资支付的现金(元) | 400,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 490,931,773.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -223,353,591.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 44,462,368.77 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 10,246,524.28 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 70,204,785.25 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 124,913,678.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 109,238,096.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 82,225,207.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 191,463,303.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -66,549,624.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,492,679.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -30,405,858.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 683,259,423.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 652,853,564.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 141,752,108.98 | |
| 资产减值准备(元) | -4,909,765.95 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 26,508,406.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 26,508,406.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,044,229.34 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,688,395.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -68,521.12 | |
| 固定资产报废损失(元) | -45,038.68 | |
| 公允价值变动损失(元) | -174,291.67 | |
| 财务费用(元) | 542,957.68 | |
| 投资损失(元) | -4,792,072.71 | |
| 递延所得税(元) | 10,533,924.98 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 10,901,403.42 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -367,478.44 | |
| 存货的减少(元) | -130,458,631.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,591,076.90 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 203,423,201.87 | |
| 现金的期末余额(元) | 652,853,564.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 683,259,423.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -30,405,858.62 | |
| 公告日期 | 2023-08-01 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 艾比森_2023年中报资产负债表 | 艾比森_2023年中报利润表 |