节能国祯_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 706,687,121.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,093,253.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,586,291.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 729,366,666.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 616,700,866.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 173,110,124.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 54,942,100.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,609,318.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 876,362,409.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -146,995,743.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 138,946,834.24 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 138,946,834.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -138,946,834.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,196,492,222.13 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,196,492,222.13 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 730,386,133.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 67,168,848.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 797,554,981.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 398,937,241.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -307,171.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 112,687,492.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 710,369,491.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 823,056,983.36 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 节能国祯_2024年一季报资产负债表 | 节能国祯_2024年一季报利润表 |