节能国祯_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,219,683,038.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,829,440.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 177,535,702.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,416,048,181.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,128,645,731.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 486,534,294.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 189,434,538.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 192,705,693.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,997,320,257.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 418,727,923.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,307,047.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 152,297,333.48 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 261,238.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 158,865,619.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 747,252,811.40 | |
| 投资支付的现金(元) | 36,795,235.70 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 784,048,047.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -625,182,427.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,322,777,442.95 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,322,777,442.95 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,796,229,118.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 409,120,478.26 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 18,070,825.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 272,929,301.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,478,278,897.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -155,501,454.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,130,478.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -365,086,435.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,075,455,927.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 710,369,491.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 424,950,695.97 | |
| 资产减值准备(元) | 95,213,194.09 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 27,668,510.99 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 27,668,510.99 | |
| 无形资产摊销(元) | 422,148,128.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 21,722,651.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,749,917.86 | |
| 固定资产报废损失(元) | 82,780.25 | |
| 财务费用(元) | 284,504,834.06 | |
| 投资损失(元) | -14,694,511.93 | |
| 递延所得税(元) | -19,926,007.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -19,873,578.47 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -52,428.73 | |
| 存货的减少(元) | 11,887,462.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -400,206,881.80 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -424,441,872.28 | |
| 其他(元) | -14,129,113.95 | |
| 现金的期末余额(元) | 710,369,491.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,075,455,927.11 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -365,086,435.77 | |
| 公告日期 | 2024-03-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 节能国祯_2023年年报资产负债表 | 节能国祯_2023年年报利润表 |