节能国祯_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,297,852,960.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,395,865.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 103,126,584.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,418,375,410.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,623,011,197.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 360,351,363.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 154,037,000.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 121,783,932.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,259,183,493.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 159,191,916.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 151,027,889.14 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 155,027,889.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 430,839,971.70 | |
| 投资支付的现金(元) | 28,795,235.70 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 459,635,207.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -304,607,318.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,467,277,442.95 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,467,277,442.95 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,183,016,203.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 335,272,417.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 9,336,195.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,519,288,620.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -52,011,178.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,151,614.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -202,578,193.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,075,455,927.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 872,877,733.25 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 节能国祯_2023年三季报资产负债表 | 节能国祯_2023年三季报利润表 |