节能国祯_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,444,841,611.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,720,400.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 51,713,904.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,512,275,916.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,052,038,314.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 257,425,357.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 117,283,490.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 92,352,988.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,519,100,151.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,824,235.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,600,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 142,358,961.78 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 143,958,961.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 272,171,644.34 | |
| 投资支付的现金(元) | 28,795,235.70 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 300,966,880.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -157,007,918.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,775,025,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,775,025,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,698,552,211.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 259,917,951.51 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,506,195.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,959,470,162.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -184,445,162.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,269,173.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -353,546,490.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,075,455,927.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 721,909,437.07 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 202,442,031.39 | |
| 资产减值准备(元) | 9,832,016.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,558,536.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,558,536.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 218,412,673.02 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 13,733,765.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,866,574.60 | |
| 固定资产报废损失(元) | -31,409.62 | |
| 财务费用(元) | 138,921,493.88 | |
| 投资损失(元) | -2,986,844.29 | |
| 递延所得税(元) | -9,068,736.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,619,336.54 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -449,400.13 | |
| 存货的减少(元) | -52,116,264.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -293,252,373.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -244,747,181.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 721,909,437.07 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,075,455,927.11 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -353,546,490.04 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 节能国祯_2023年中报资产负债表 | 节能国祯_2023年中报利润表 |