节能国祯_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 735,253,047.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,035,530.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,505,539.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 754,794,116.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 616,704,682.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 163,766,768.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 78,827,672.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 59,286,320.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 918,585,443.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -163,791,326.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 130,061,621.78 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 130,061,621.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 196,201,029.49 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,662,535.70 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 199,863,565.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -69,801,943.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 893,660,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 893,660,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 486,760,820.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 67,447,041.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 554,207,861.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 339,452,138.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,290,014.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 101,568,854.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,075,455,927.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,177,024,781.82 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 节能国祯_2023年一季报资产负债表 | 节能国祯_2023年一季报利润表 |