节能国祯_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,841,445,607.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 68,123,268.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 110,435,194.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,020,004,071.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,491,192,899.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 268,269,372.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 89,443,266.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 108,017,517.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,956,923,055.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 63,081,015.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 117,758,610.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 117,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 234,758,610.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 215,683,630.70 | |
| 投资支付的现金(元) | 13,200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 228,883,630.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 5,874,979.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,225,310,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,225,310,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,160,407,117.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 285,367,364.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 40,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,445,774,482.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -220,464,482.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,115,176.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -146,393,311.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,250,716,231.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,104,322,920.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 220,750,981.13 | |
| 资产减值准备(元) | -32,994,100.63 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 20,678,796.89 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 20,678,796.89 | |
| 无形资产摊销(元) | 191,195,244.43 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 32,539,351.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -31,511,253.89 | |
| 固定资产报废损失(元) | 119.34 | |
| 财务费用(元) | 163,278,815.47 | |
| 投资损失(元) | -1,585,802.67 | |
| 递延所得税(元) | 7,152,595.15 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,658,628.74 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,493,966.41 | |
| 存货的减少(元) | -61,151,735.73 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -201,419,236.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -247,932,674.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,104,322,920.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,250,716,231.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -146,393,311.03 | |
| 公告日期 | 2022-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 节能国祯_2022年中报资产负债表 | 节能国祯_2022年中报利润表 |