节能国祯_2022年一季报现金流量表
| 2022年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 982,036,303.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,020,394.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 59,847,478.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,043,904,176.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 959,268,476.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 176,193,009.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 41,026,261.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 55,616,568.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,232,104,315.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 35,100.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 117,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 117,035,100.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 114,026,244.65 | |
| 投资支付的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 126,026,244.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,991,144.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,048,910,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,048,910,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 647,262,820.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 79,843,424.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 727,106,244.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 321,803,755.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,744,557.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 129,357,029.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,250,716,231.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,380,073,260.17 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 节能国祯_2022年一季报资产负债表 | 节能国祯_2022年一季报利润表 |