富邦股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,139,926,874.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,138,247.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,172,065,121.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 832,626,798.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 87,943,317.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 53,887,578.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 95,597,787.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,070,055,481.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 102,009,640.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 273,135,363.43 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 943,173.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,748.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 279,084,284.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,472,195.39 | |
| 投资支付的现金(元) | 340,028,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 46,655,560.45 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 405,155,755.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -126,071,471.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 154,751,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 164,751,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 102,545,205.41 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 36,126,448.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 938,786.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 139,610,439.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 25,140,560.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 12,992,048.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 14,070,777.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 270,633,717.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 284,704,495.56 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 66,675,865.35 | |
| 资产减值准备(元) | 2,771,875.55 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 26,951,195.02 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 26,951,195.02 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,960,643.05 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,330,651.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -748.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -59,603.84 | |
| 财务费用(元) | 13,527,229.43 | |
| 投资损失(元) | -826,387.49 | |
| 递延所得税(元) | 2,900,486.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,722,423.03 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 8,622,909.38 | |
| 存货的减少(元) | -4,778,626.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -37,582,315.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 26,664,393.05 | |
| 现金的期末余额(元) | 284,704,495.56 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 270,633,717.86 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 14,070,777.70 | |
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 富邦股份_2023年年报资产负债表 | 富邦股份_2023年年报利润表 |