富邦股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 750,036,664.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,950,462.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 754,987,126.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 592,823,781.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 43,392,999.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,361,414.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,947,032.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 694,525,227.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 60,461,898.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 177,200,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 556,928.29 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 177,756,928.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,443,354.51 | |
| 投资支付的现金(元) | 219,410,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 40,304,592.45 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 271,158,446.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -93,401,518.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 144,551,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 154,551,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 101,045,205.41 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,553,411.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 123,598,616.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 30,952,383.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,068,879.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,081,642.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 270,633,717.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 272,715,360.60 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 富邦股份_2023年三季报资产负债表 | 富邦股份_2023年三季报利润表 |