富邦股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 420,778,995.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,512,250.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 424,291,246.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 355,108,951.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 35,973,659.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,828,024.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,263,374.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 440,174,009.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,882,763.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 109,687,321.54 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,270,373.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 103,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 111,060,695.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,556,796.22 | |
| 投资支付的现金(元) | 131,904,460.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 139,461,256.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -28,400,560.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 28,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 28,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 104,004,345.38 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,113,244.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 125,117,589.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -97,117,589.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -9,531,863.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -150,932,776.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 320,291,191.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 169,358,414.96 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 30,979,927.88 | |
| 资产减值准备(元) | 2,344,753.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,801,849.71 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,801,849.71 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,367,721.27 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 201,799.20 | |
| 固定资产报废损失(元) | -103,000.00 | |
| 财务费用(元) | 7,155,422.71 | |
| 投资损失(元) | -1,838,935.15 | |
| 递延所得税(元) | -2,321,976.03 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,321,976.03 | |
| 存货的减少(元) | -28,157,961.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -44,745,009.11 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 8,268,962.43 | |
| 现金的期末余额(元) | 169,358,414.96 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 320,291,191.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -150,932,776.89 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 富邦股份_2022年中报资产负债表 | 富邦股份_2022年中报利润表 |