飞天诚信_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 518,790,974.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,200,366.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,207,276.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 547,198,617.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 341,801,683.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 198,094,638.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,319,985.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 67,638,624.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 622,854,931.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -75,656,314.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 449,603,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,505,467.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 204,034.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 21,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 487,312,501.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,125,687.99 | |
| 投资支付的现金(元) | 481,193,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 486,319,187.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 993,313.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,766,299.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,766,299.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,766,299.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,309,101.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -84,738,401.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 312,887,123.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 228,148,721.99 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 飞天诚信_2024年三季报资产负债表 | 飞天诚信_2024年三季报利润表 |