飞天诚信_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 323,373,244.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,424,562.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,123,758.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 343,921,565.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 235,187,463.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 138,634,334.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,232,754.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 45,476,751.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 430,531,302.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -86,609,736.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 235,746,800.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,231,304.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 133,804.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 21,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 265,111,908.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,709,177.22 | |
| 投资支付的现金(元) | 267,407,800.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 272,116,977.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,005,068.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,889,583.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,889,583.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,889,583.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 742,355.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -98,762,032.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 312,887,123.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 214,125,090.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -16,313,171.64 | |
| 资产减值准备(元) | 296,247.95 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,357,984.65 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,357,984.65 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,337,112.22 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 948,872.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -476,171.29 | |
| 固定资产报废损失(元) | 19,185.63 | |
| 财务费用(元) | -14,493,985.31 | |
| 投资损失(元) | -551,749.27 | |
| 递延所得税(元) | 883,628.89 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 150,621.80 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 733,007.09 | |
| 存货的减少(元) | 166,415.88 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -20,804,604.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -45,552,979.91 | |
| 现金的期末余额(元) | 214,125,090.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 312,887,123.64 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -98,762,032.85 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 飞天诚信_2024年中报资产负债表 | 飞天诚信_2024年中报利润表 |