飞天诚信_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 561,731,574.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,975,322.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,363,308.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 582,070,205.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 329,927,452.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 247,190,378.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,229,819.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 79,289,143.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 673,636,793.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -91,566,588.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 504,558,200.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 35,190,040.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,075,230.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 541,823,470.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,012,725.20 | |
| 投资支付的现金(元) | 651,986,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 655,999,225.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -114,175,754.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,553,727.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,553,727.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,553,727.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,977,414.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -216,318,655.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 421,667,760.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 205,349,105.49 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 飞天诚信_2023年三季报资产负债表 | 飞天诚信_2023年三季报利润表 |