飞天诚信_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 386,107,904.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,290,830.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,543,472.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 401,942,207.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 241,097,162.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 170,146,066.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,250,395.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 52,934,029.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 475,427,653.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -73,485,445.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 410,490,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 33,434,221.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 55,660.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 443,979,881.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,734,897.27 | |
| 投资支付的现金(元) | 531,475,700.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 535,210,597.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -91,230,716.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,154,053.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,154,053.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,154,053.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,040,178.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -171,830,037.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 421,667,760.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 249,837,723.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -77,224,840.65 | |
| 资产减值准备(元) | 586,866.95 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,641,696.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,641,696.10 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,630,826.62 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,306,716.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -10,868.21 | |
| 固定资产报废损失(元) | 103,306.99 | |
| 财务费用(元) | -10,342,850.82 | |
| 投资损失(元) | 4,791,765.21 | |
| 递延所得税(元) | -8,070,411.65 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,543,108.15 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,527,303.50 | |
| 存货的减少(元) | 18,823,305.49 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 12,273,531.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -27,736,102.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 249,837,723.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 421,667,760.49 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -171,830,037.02 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 飞天诚信_2023年中报资产负债表 | 飞天诚信_2023年中报利润表 |