飞天诚信_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 938,138,318.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,640,665.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,259,119.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 983,038,104.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 723,236,066.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 303,053,635.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,765,088.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 103,302,304.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,154,357,094.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -171,318,990.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 320,989,102.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,685,069.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 17,110.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 323,691,281.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,411,649.18 | |
| 投资支付的现金(元) | 430,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 437,411,649.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -113,720,367.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,826,102.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,826,102.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,826,102.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,632,281.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -294,233,179.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 715,900,939.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 421,667,760.49 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -121,053,657.06 | |
| 资产减值准备(元) | 34,159,323.48 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,227,748.75 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,227,748.75 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,351,342.22 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,459,056.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -12,479.65 | |
| 固定资产报废损失(元) | 124,921.64 | |
| 公允价值变动损失(元) | 657,035.86 | |
| 财务费用(元) | -18,411,820.61 | |
| 投资损失(元) | 1,994,980.19 | |
| 递延所得税(元) | 19,474,515.68 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 16,813,761.62 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,660,754.06 | |
| 存货的减少(元) | -44,573,021.59 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -29,320,213.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -37,183,192.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 421,667,760.49 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 715,900,939.79 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -294,233,179.30 | |
| 公告日期 | 2023-03-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 飞天诚信_2022年年报资产负债表 | 飞天诚信_2022年年报利润表 |