飞天诚信_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 342,916,661.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,706,007.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,194,646.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 361,817,315.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 397,807,820.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 151,782,473.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,350,734.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 56,022,084.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 621,963,112.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -260,145,797.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 160,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,600,583.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,050.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 162,606,633.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,204,252.44 | |
| 投资支付的现金(元) | 171,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 172,204,252.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,597,619.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,749,080.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,749,080.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,749,080.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,533,508.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -272,958,988.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 715,900,939.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 442,941,951.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -23,359,471.28 | |
| 资产减值准备(元) | 4,774,611.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,030,734.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,030,734.17 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,712,119.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 854,867.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 693.69 | |
| 固定资产报废损失(元) | 7,019.57 | |
| 公允价值变动损失(元) | 484,271.39 | |
| 财务费用(元) | -10,996,639.25 | |
| 投资损失(元) | 2,025,630.72 | |
| 递延所得税(元) | -10,762,709.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -11,852,978.61 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,090,269.24 | |
| 存货的减少(元) | -97,807,640.99 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -158,269,804.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 22,916,390.97 | |
| 现金的期末余额(元) | 442,941,951.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 715,900,939.79 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -272,958,988.54 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 飞天诚信_2022年中报资产负债表 | 飞天诚信_2022年中报利润表 |