光环新网_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,235,271,951.31 | |
收到的税费返还(元) | 95,874,653.72 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 161,678,021.91 | |
经营活动现金流入小计(元) | 3,492,824,626.94 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,589,935,415.43 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 146,161,731.15 | |
支付的各项税费(元) | 98,694,500.53 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 105,050,824.10 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,939,842,471.21 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 552,982,155.73 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 3,572,693,364.93 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 11,985,668.81 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 746,020.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 3,585,425,053.74 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 979,857,889.56 | |
投资支付的现金(元) | 3,260,000,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 12,613,761.66 | |
投资活动现金流出小计(元) | 4,252,471,651.22 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -667,046,597.48 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 12,000,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 860,445,140.50 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 892,445,140.50 | |
偿还债务支付的现金(元) | 971,133,924.47 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 99,074,167.29 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 137,219,004.47 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,207,427,096.23 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -314,981,955.73 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 89,447.68 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -428,956,949.80 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 2,269,879,866.45 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,840,922,916.65 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 303,510,164.46 | |
资产减值准备(元) | 7,043,903.56 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 343,084,995.56 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 343,084,995.56 | |
无形资产摊销(元) | 15,712,232.98 | |
长期待摊费用摊销(元) | 28,014,399.48 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 797,320.89 | |
固定资产报废损失(元) | 16,633.30 | |
公允价值变动损失(元) | -9,615,184.80 | |
财务费用(元) | 112,800,391.75 | |
投资损失(元) | -7,819,474.17 | |
递延所得税(元) | -7,309,214.88 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -8,581,710.47 | |
递延所得税负债增加(元) | 1,272,495.59 | |
存货的减少(元) | -1,316,532.31 | |
经营性应收项目的减少(元) | -472,724,449.72 | |
经营性应付项目的增加(元) | 228,241,277.19 | |
现金的期末余额(元) | 1,840,922,916.65 | |
减:现金的期初余额(元) | 2,269,879,866.45 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -428,956,949.80 | |
公告日期 | 2022-08-27 | |
审计意见(境内) | ||
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