光环新网_2023年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,967,792,288.17 | |
收到的税费返还(元) | 7,847,049.16 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 71,246,700.18 | |
经营活动现金流入小计(元) | 4,046,886,037.51 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,863,034,724.15 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 151,066,023.45 | |
支付的各项税费(元) | 75,231,048.96 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 103,788,662.17 | |
经营活动现金流出小计(元) | 3,193,120,458.73 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 853,765,578.78 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 2,762,804,715.85 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 38,634,190.68 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,115,447.02 | |
投资活动现金流入小计(元) | 2,810,554,353.55 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 495,978,126.05 | |
投资支付的现金(元) | 2,735,500,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 3,231,478,126.05 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -420,923,772.50 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 6,750,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 605,401,441.70 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 612,151,441.70 | |
偿还债务支付的现金(元) | 258,746,152.79 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 104,397,534.96 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 247,883,994.09 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 611,027,681.84 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,123,759.86 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 571,322.56 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 434,536,888.70 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 2,258,923,418.12 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 2,693,460,306.82 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 276,484,731.94 | |
资产减值准备(元) | 1,661,757.77 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 308,546,329.45 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 308,546,329.45 | |
无形资产摊销(元) | 16,264,627.43 | |
长期待摊费用摊销(元) | 29,191,077.08 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -57,527,198.16 | |
固定资产报废损失(元) | 5,203,355.86 | |
公允价值变动损失(元) | -7,316,694.42 | |
财务费用(元) | 86,536,548.03 | |
投资损失(元) | -14,932,789.51 | |
递延所得税(元) | 21,271,421.29 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 22,730,645.17 | |
递延所得税负债增加(元) | -1,459,223.88 | |
存货的减少(元) | 254,632.33 | |
经营性应收项目的减少(元) | -144,863,515.48 | |
经营性应付项目的增加(元) | 316,803,001.48 | |
现金的期末余额(元) | 2,693,460,306.82 | |
减:现金的期初余额(元) | 2,258,923,418.12 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 434,536,888.70 | |
公告日期 | 2023-08-26 | |
审计意见(境内) | ||
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