光环新网_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,918,474,616.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,215.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,416,115.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,946,898,947.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,337,878,943.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 81,234,828.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,200,946.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,900,997.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,487,215,716.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 459,683,231.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,537,104,715.85 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 26,998,111.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,161,418.48 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,566,264,246.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 243,586,891.61 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,627,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,871,386,891.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -305,122,645.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 62,490,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 68,490,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 73,268,149.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 52,281,950.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 69,915,205.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 195,465,305.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -126,975,305.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -306,650.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 27,278,630.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,258,923,418.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,286,202,048.78 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 光环新网_2023年一季报资产负债表 | 光环新网_2023年一季报利润表 |