光环新网_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,240,371,671.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 101,722,465.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 255,865,555.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,597,959,691.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,033,467,512.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 217,291,634.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 134,986,448.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 308,890,774.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,694,636,370.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,611,394,415.62 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 26,807,811.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,444,627.35 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,640,646,854.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,514,533,368.66 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,344,900,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 28,113,761.66 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,887,547,130.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,246,900,275.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,486,224,640.50 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,518,224,640.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,207,031,236.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 132,008,220.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 217,041,009.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,556,080,465.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -37,855,825.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 749,865.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -380,682,914.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,269,879,866.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,889,196,952.06 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 光环新网_2022年三季报资产负债表 | 光环新网_2022年三季报利润表 |