斯莱克_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,365,687,135.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,221,056.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,042,884.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,400,951,076.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,013,559,657.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 270,219,939.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 62,262,613.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 130,864,162.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,476,906,373.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -75,955,296.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 822,008,167.82 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,790,264.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 87,656.89 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 825,886,088.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 197,832,489.31 | |
| 投资支付的现金(元) | 670,426,189.70 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 868,258,679.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -42,372,590.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 19,029,429.74 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 676,505,011.02 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 695,534,440.76 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 410,657,055.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 44,027,747.87 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,687,500.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 58,534,098.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 513,218,902.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 182,315,538.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,948,408.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 65,936,060.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 361,284,317.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 427,220,378.13 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 斯莱克_2024年三季报资产负债表 | 斯莱克_2024年三季报利润表 |