斯莱克_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 826,018,217.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,594,075.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,748,998.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 850,361,291.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 536,923,149.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 177,997,729.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 54,198,938.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 50,180,902.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 819,300,720.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 31,060,570.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 671,581,084.49 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,273,071.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 37,353.41 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 674,891,509.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 138,896,188.84 | |
| 投资支付的现金(元) | 590,339,285.15 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 729,235,473.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -54,343,964.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 329,429.74 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 411,905,030.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 412,234,459.74 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 196,949,958.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,675,511.98 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,687,500.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 48,729,121.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 273,354,592.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 138,879,867.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,531,931.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 117,128,405.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 361,284,317.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 478,412,722.49 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -6,577,037.07 | |
| 资产减值准备(元) | -21,791,490.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 43,624,430.68 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 43,624,430.68 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,597,436.01 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,048,310.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,153.09 | |
| 固定资产报废损失(元) | 12,894.35 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,328,965.12 | |
| 财务费用(元) | 30,888,651.74 | |
| 投资损失(元) | -2,280,453.34 | |
| 递延所得税(元) | 1,578,518.07 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,578,518.07 | |
| 存货的减少(元) | -179,685,910.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 76,362,380.38 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 64,143,737.16 | |
| 其他(元) | 10,546,960.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 478,412,722.49 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 361,284,317.33 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 117,128,405.16 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 斯莱克_2024年中报资产负债表 | 斯莱克_2024年中报利润表 |