斯莱克_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 349,877,269.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,253,288.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,787,688.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 370,918,246.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 234,620,419.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 84,595,306.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,804,900.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,051,314.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 380,071,940.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,153,693.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 375,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,981,715.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 26,990.26 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 378,008,705.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,057,555.40 | |
| 投资支付的现金(元) | 277,880,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 285,937,555.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 92,071,150.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 329,429.74 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 329,429.74 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 228,259,162.58 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 228,588,592.32 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 79,707,202.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,947,145.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 42,536,207.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 133,190,555.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 95,398,036.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,152,104.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 180,467,597.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 361,284,317.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 541,751,914.91 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 斯莱克_2024年一季报资产负债表 | 斯莱克_2024年一季报利润表 |