斯莱克_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,507,214,578.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 36,213,694.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 38,627,374.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,582,055,648.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,037,706,920.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 329,653,426.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 121,077,374.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 102,851,993.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,591,289,714.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,234,066.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,445,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,979,689.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,442,421.16 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -157,089.18 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,125,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,465,390,021.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 339,193,350.49 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,399,564,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,738,757,350.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -273,367,329.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 18,537,153.62 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 8,300,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 918,055,385.83 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 936,592,539.45 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 433,750,853.42 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 228,986,806.34 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,500,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 115,471,838.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 778,209,498.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 158,383,040.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,895,223.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -121,323,132.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 482,607,449.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 361,284,317.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 95,027,544.08 | |
| 资产减值准备(元) | 34,825,713.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 58,448,187.62 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 58,448,187.62 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,194,084.90 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,688,130.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,533,313.54 | |
| 固定资产报废损失(元) | 9,072.65 | |
| 公允价值变动损失(元) | -4,605,834.28 | |
| 财务费用(元) | 37,680,490.55 | |
| 投资损失(元) | -1,845,380.20 | |
| 递延所得税(元) | -7,796,043.74 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,796,043.74 | |
| 存货的减少(元) | -123,873,667.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -65,246,579.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -53,981,357.51 | |
| 其他(元) | -4,255,420.34 | |
| 现金的期末余额(元) | 361,284,317.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 482,607,449.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -121,323,132.01 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 斯莱克_2023年年报资产负债表 | 斯莱克_2023年年报利润表 |