斯莱克 (300382.SZ)

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斯莱克_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 749,515,536.06       
 收到的税费返还(元) 29,144,530.06       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 36,490,980.01       
 经营活动现金流入小计(元) 815,151,046.13       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 567,048,409.14       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 152,514,399.14       
 支付的各项税费(元) 61,148,623.32       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 47,641,175.69       
 经营活动现金流出小计(元) 828,352,607.29       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -13,201,561.16       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 800,000,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 6,563,982.23       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 1,578,244.36       
 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) -157,089.18       
 投资活动现金流入小计(元) 807,985,137.41       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 60,953,994.97       
 投资支付的现金(元) 703,390,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 764,343,994.97       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 43,641,142.44       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 563,582,953.31       
 筹资活动现金流入小计(元) 563,582,953.31       
 偿还债务支付的现金(元) 298,690,664.93       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 155,335,754.70       
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) 2,500,000.00       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 87,132,462.06       
 筹资活动现金流出小计(元) 541,158,881.69       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 22,424,071.62       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 5,929,988.38       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 58,793,641.28       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 482,607,449.34       
 期末现金及现金等价物余额(元) 541,401,090.62       
补充资料:       
 净利润(元) 53,491,063.88       
 资产减值准备(元) 1,690,547.17       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 29,446,693.70       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 29,446,693.70       
 无形资产摊销(元) 5,676,195.11       
 长期待摊费用摊销(元) 2,963,138.11       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 122,049.77       
 固定资产报废损失(元) 6,568.93       
 公允价值变动损失(元) 324,757.47       
 财务费用(元) 18,144,064.86       
 投资损失(元) -6,990,632.89       
 递延所得税(元) -367,365.07       
  其中:递延所得税资产减少(元) -367,365.07       
 存货的减少(元) -210,480,545.99       
 经营性应收项目的减少(元) 85,151,864.20       
 经营性应付项目的增加(元) 2,055,997.27       
 其他(元) 2,983,679.81       
 现金的期末余额(元) 541,401,090.62       
 减:现金的期初余额(元) 482,607,449.34       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 58,793,641.28       
公告日期 2023-08-30       
审计意见(境内)       
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