斯莱克_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 749,515,536.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 29,144,530.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,490,980.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 815,151,046.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 567,048,409.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 152,514,399.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 61,148,623.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 47,641,175.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 828,352,607.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,201,561.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 800,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,563,982.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,578,244.36 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -157,089.18 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 807,985,137.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 60,953,994.97 | |
| 投资支付的现金(元) | 703,390,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 764,343,994.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 43,641,142.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 563,582,953.31 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 563,582,953.31 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 298,690,664.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 155,335,754.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,500,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 87,132,462.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 541,158,881.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 22,424,071.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,929,988.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 58,793,641.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 482,607,449.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 541,401,090.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 53,491,063.88 | |
| 资产减值准备(元) | 1,690,547.17 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 29,446,693.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 29,446,693.70 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,676,195.11 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,963,138.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 122,049.77 | |
| 固定资产报废损失(元) | 6,568.93 | |
| 公允价值变动损失(元) | 324,757.47 | |
| 财务费用(元) | 18,144,064.86 | |
| 投资损失(元) | -6,990,632.89 | |
| 递延所得税(元) | -367,365.07 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -367,365.07 | |
| 存货的减少(元) | -210,480,545.99 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 85,151,864.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,055,997.27 | |
| 其他(元) | 2,983,679.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 541,401,090.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 482,607,449.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 58,793,641.28 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 斯莱克_2023年中报资产负债表 | 斯莱克_2023年中报利润表 |