斯莱克_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,153,044,642.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 57,913,248.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,445,230.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,222,403,120.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 795,950,985.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 249,283,862.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 118,089,709.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 112,584,085.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,275,908,643.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -53,505,522.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 650,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,335,748.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,404,543.01 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 657,740,291.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 562,857,192.28 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,015,290,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | -1,109,629.48 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,577,037,562.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -919,297,271.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 847,522,363.74 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 675,945,922.94 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,523,468,286.68 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 305,295,739.51 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 54,515,423.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,100,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,883,973.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 366,695,136.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,156,773,149.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 14,913,287.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 198,883,643.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 283,723,805.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 482,607,449.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 211,590,061.66 | |
| 资产减值准备(元) | 66,005,396.19 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 41,140,227.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 41,140,227.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,930,053.35 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,206,921.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -20,011.89 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,161,691.40 | |
| 公允价值变动损失(元) | 375,828.53 | |
| 财务费用(元) | 12,294,124.38 | |
| 投资损失(元) | -5,620,726.14 | |
| 递延所得税(元) | -4,211,477.28 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,211,477.28 | |
| 存货的减少(元) | 57,831,710.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -224,622,773.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -257,326,261.90 | |
| 其他(元) | 32,706,200.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 482,607,449.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 283,723,805.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 198,883,643.59 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 斯莱克_2022年年报资产负债表 | 斯莱克_2022年年报利润表 |