斯莱克_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,038,110,303.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 31,716,230.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,007,869.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,078,834,403.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 875,663,177.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 185,833,284.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 98,557,594.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 95,853,589.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,255,907,645.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 170,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,350,052.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 787,410.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,109,629.48 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 173,247,092.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 208,762,728.19 | |
| 投资支付的现金(元) | 605,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 813,762,728.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -640,515,635.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 847,522,363.74 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 465,273,901.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,312,796,265.24 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 238,125,601.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 45,345,797.28 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 283,471,399.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,029,324,866.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 19,161,095.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 230,897,082.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 283,723,805.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 514,620,888.70 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 斯莱克_2022年三季报资产负债表 | 斯莱克_2022年三季报利润表 |