斯莱克_2022年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 273,998,078.68 | |
收到的税费返还(元) | 13,887,651.73 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,804,184.24 | |
经营活动现金流入小计(元) | 294,689,914.65 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 259,039,846.15 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 56,789,369.64 | |
支付的各项税费(元) | 14,014,348.94 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,798,662.43 | |
经营活动现金流出小计(元) | 346,642,227.16 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 70,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 917,473.96 | |
投资活动现金流入小计(元) | 70,917,473.96 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 67,534,379.95 | |
投资支付的现金(元) | 45,000,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 142,534,379.95 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -71,616,905.99 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 12,000,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 12,000,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 107,276,562.38 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 119,276,562.38 | |
偿还债务支付的现金(元) | 69,977,929.24 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,087,545.41 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 74,065,474.65 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 45,211,087.73 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,846,058.09 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -81,204,188.86 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 283,723,805.75 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 202,519,616.89 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-04-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 斯莱克_2022年一季报资产负债表 | 斯莱克_2022年一季报利润表 |