溢多利_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 613,956,987.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,263,553.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 61,143,981.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 680,364,522.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 270,129,279.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 102,578,020.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,266,138.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 192,169,421.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 586,142,859.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 94,221,662.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 15,059,232.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 293,838.85 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,015,999,500.05 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,031,352,571.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 280,048,506.88 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 89,666,750.68 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 909,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,278,715,257.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -247,362,686.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 310,326,622.73 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 315,326,622.73 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 45,934,628.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,865,602.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 62,957,539.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 137,757,771.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 177,568,851.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -437,424.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 23,990,403.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 252,062,935.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 276,053,338.73 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 溢多利_2024年三季报资产负债表 | 溢多利_2024年三季报利润表 |