溢多利_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 452,006,359.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,915,810.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,355,348.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 467,277,518.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 195,321,342.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 75,624,793.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,812,130.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 127,279,172.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 415,037,438.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 52,240,079.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,558,289.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 266,158.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 778,999,500.05 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 791,823,947.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 191,220,322.88 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 89,503,015.61 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 714,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 994,723,338.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -202,899,390.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 308,204,912.63 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 313,204,912.63 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 45,859,058.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,862,179.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 39,122,567.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 113,843,805.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 199,361,106.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,523,489.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 47,178,306.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 252,062,935.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 299,241,241.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 41,915,429.60 | |
| 资产减值准备(元) | 4,284,248.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 39,477,301.67 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 39,477,301.67 | |
| 无形资产摊销(元) | 16,699,361.61 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 853,044.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 32,752.72 | |
| 固定资产报废损失(元) | -72,898.87 | |
| 公允价值变动损失(元) | -5,872,160.54 | |
| 财务费用(元) | 1,495,412.01 | |
| 投资损失(元) | -9,463,475.30 | |
| 递延所得税(元) | -1,645,221.84 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,383,144.07 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -262,077.77 | |
| 存货的减少(元) | -27,998,421.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,531,600.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -11,091,070.34 | |
| 现金的期末余额(元) | 299,241,241.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 252,062,935.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 47,178,306.02 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 溢多利_2024年中报资产负债表 | 溢多利_2024年中报利润表 |