溢多利_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 225,071,425.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,043,823.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,329,232.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 244,444,481.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 86,272,436.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 48,610,282.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,605,182.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 45,961,040.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 191,448,942.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 52,995,539.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 256,999,500.05 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,805,736.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 254,916.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 260,060,152.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 76,091,505.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 242,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 80,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 398,091,505.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -138,031,352.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 189,863,408.23 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 189,863,408.23 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 44,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,050,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 45,050,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 144,813,408.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,563,363.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 56,214,231.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 252,062,935.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 308,277,166.79 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 溢多利_2024年一季报资产负债表 | 溢多利_2024年一季报利润表 |