溢多利_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 829,726,911.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,001,205.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,016,734.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 872,744,851.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 310,119,913.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 140,470,746.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 41,897,332.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 225,856,930.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 718,344,923.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 154,399,928.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 880,999,500.23 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,675,350.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 223,035.40 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 396,482,383.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,294,380,269.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 394,165,659.77 | |
| 投资支付的现金(元) | 757,999,001.11 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,152,164,660.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 142,215,608.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 948,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 89,350,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 90,298,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 115,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 51,063,366.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 138,485,147.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 304,548,514.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -214,250,514.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 602,641.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 82,967,663.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 169,095,271.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 252,062,935.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,154,721.70 | |
| 资产减值准备(元) | -7,048,538.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 77,055,348.59 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 77,055,348.59 | |
| 无形资产摊销(元) | 34,619,871.07 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,215,061.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -50,232.45 | |
| 固定资产报废损失(元) | 12,948,747.28 | |
| 公允价值变动损失(元) | -11,137,119.44 | |
| 财务费用(元) | 2,825,376.60 | |
| 投资损失(元) | 5,755,610.70 | |
| 递延所得税(元) | -3,528,993.77 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,950,372.89 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -578,620.88 | |
| 存货的减少(元) | 13,392,651.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 27,662,625.90 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,881,578.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 252,062,935.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 169,095,271.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 82,967,663.49 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 溢多利_2023年年报资产负债表 | 溢多利_2023年年报利润表 |