溢多利_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 585,450,711.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,616,079.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 71,980,779.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 670,047,570.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 209,483,861.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 101,532,723.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,850,846.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 281,644,359.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 621,511,791.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 48,535,779.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,045,593.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 258,209.73 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,163,358,794.42 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,165,662,597.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 211,131,246.53 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 4,056,800.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 794,669,655.02 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,009,857,701.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 155,804,895.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 150,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,150,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 115,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,231,737.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 96,133,438.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 226,365,176.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -211,215,176.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,563,355.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,437,856.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 169,095,271.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 159,657,415.47 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 溢多利_2023年三季报资产负债表 | 溢多利_2023年三季报利润表 |