溢多利_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 382,641,608.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,241,656.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,482,049.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 409,365,314.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 156,497,400.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 75,118,694.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,591,554.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 186,823,227.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 441,030,876.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -31,665,562.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,232,493.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 232,100.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 665,987,204.58 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 669,451,798.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 126,439,388.50 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 4,056,800.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 469,690,600.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 600,186,788.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 69,265,009.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 65,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 55,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 41,050,438.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 106,105,438.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -91,105,438.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,796,274.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -51,709,716.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 169,095,271.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 117,385,555.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,131,585.57 | |
| 资产减值准备(元) | 8,827,207.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 37,844,396.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 37,844,396.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 15,981,155.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,813,451.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 11,674,036.96 | |
| 公允价值变动损失(元) | -4,044,230.82 | |
| 财务费用(元) | -13,516,960.63 | |
| 投资损失(元) | -1,556,939.05 | |
| 递延所得税(元) | -1,289,381.26 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,000,070.82 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -289,310.44 | |
| 存货的减少(元) | -5,559,554.87 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -108,539,895.46 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 86,050,237.86 | |
| 其他(元) | -70,669,048.56 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 117,385,555.35 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 169,095,271.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -51,709,716.50 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 溢多利_2023年中报资产负债表 | 溢多利_2023年中报利润表 |