溢多利_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 188,120,144.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,246,545.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,776,741.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 204,143,431.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 81,433,584.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 47,752,337.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,929,984.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 64,654,295.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 207,770,202.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,626,771.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 125,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 989,371.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 125,994,371.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 63,696,364.35 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 4,056,800.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 67,753,164.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 58,241,207.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,955,763.15 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,955,763.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,025,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,025,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,069,236.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,268,719.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 45,813,919.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 169,095,271.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 214,909,191.27 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 溢多利_2023年一季报资产负债表 | 溢多利_2023年一季报利润表 |