溢多利_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 926,357,329.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 36,086,289.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 153,479,368.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,115,922,986.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 411,852,098.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 149,476,731.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 91,231,730.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 216,699,777.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 869,260,338.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 24,351,040.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 28,786.04 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,144,097,491.17 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,168,477,317.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 143,918,522.63 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 4,056,800.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 629,496,250.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 777,471,572.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 391,005,744.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 494,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 379,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 873,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 709,837,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 63,339,709.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 70,748,060.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 843,924,770.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 29,975,229.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 528,018.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 668,171,642.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 251,675,694.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 919,847,336.56 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 溢多利_2022年三季报资产负债表 | 溢多利_2022年三季报利润表 |