溢多利_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 716,760,513.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 31,105,516.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 136,418,895.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 884,284,925.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 327,965,653.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 124,526,940.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,460,041.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 146,613,153.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 624,565,789.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 259,719,135.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 23,642,290.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 24,446.04 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,144,097,491.17 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,167,764,227.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 77,256,611.21 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 580,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 657,256,611.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 510,507,616.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 494,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 329,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 823,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 709,837,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 63,327,955.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 60,627,600.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 833,792,555.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,892,555.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 314,493.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 760,648,689.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 251,675,694.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,012,324,384.41 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 28,597,536.82 | |
| 资产减值准备(元) | 8,093,864.06 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 60,819,259.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 60,819,259.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 18,522,168.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,222,411.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 309,547.82 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,274,754.09 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,793,430.56 | |
| 财务费用(元) | 17,333,037.03 | |
| 投资损失(元) | -132,908,344.57 | |
| 递延所得税(元) | 7,721,594.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 7,180,980.57 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 540,613.54 | |
| 存货的减少(元) | -48,097,316.02 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 487,924,568.61 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -195,300,514.83 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 1,012,324,384.41 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 251,675,694.53 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 760,648,689.88 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 溢多利_2022年中报资产负债表 | 溢多利_2022年中报利润表 |